39
LIQUIDE MIDDELEN
BEDRAGEN x EUR I 000
30 juni 2005
30 juni 2004
Deposito's
Kasmiddelen en banktegoeden
4
21 998
17 050
3 792
22 002
20 842
Door de bankier is een kredietfaciliteit verstrekt tot een bedrag van EUR 2.722.681 (NLG 6.000.000). Bij opname van deze kredietfaciliteit zal op
eerste verzoek van de bankier een pandrecht worden verstrekt op de certificaten van aandelen F in Stadion Amsterdam NV.
In 2004/2005 is een creditgelden overeenkomst gesloten met de bankier waarbij een gelijke rentevergoeding over alle creditsaldi van de
zakenrekeningen is overeengekomen. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om overtollige liquiditeiten op deposito te plaatsen.
TOTAAL ACTIVA
Per geografisch gebied
BEDRAGEN x EUR I 000
30 juni 2005
30 juni 2004
Binnenland
Buitenland
I 13 312
I 136
104 299
I 788
I 14 448
106 087
GROEPSVERMOGEN
Voor een nadere specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans.
VOORZIENINGEN
BEDRAGEN x EUR I 000
Pensioenen
Belasting-
latenties
Totaal
Beginbalans 482 5 922 6 404
Toevoegingen 206 921 I 127
Tariefswijziging - (573) (573)
Correctie voorgaande boekjaren - 209 209
Eindbalans 688 6 479 7 167
De voorziening voor pensioenen betreft de in eigen beheer gehouden regeling voor vervroegde uittreding voor de bestuurder en moet voor een
bedrag van EUR 628.870 als langlopend worden aangemerkt (per 30 juni 2004 geheel langlopend).
De voorziening voor belastinglatenties is gevormd voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de bedrijfseconomische en fiscale waardering van de
vergoedingssommen en de materiële vaste activa. De tariefswijziging heeft betrekking op de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief met
ingang van I januari 2005 van 34,5% naar 31,5%. De correctie voorgaande jaren is voornamelijk het gevolg van een herberekening van de stand per
30 juni 2004. De latente belastingverplichtingen moeten naar verwachting vrijwel geheel als langlopend worden beschouwd.
