Geconsolideerd kasstroomoverzicht
33
BEDRAGEN x EUR I 000 2003/2004 2002/2003
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat
vergoedingssommen 4 982 12 764
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill 1801 1788
Mutatie voorzieningen (328) (2 133)
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen overlopende activa 87 (4 313)
(Toe)/afname voorraden (37) (30)
Toe/(af)name kortlopende schulden overlopende passiva 687) I 472
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) 4 818 9 548
Ontvangen rente en soortgelijke baten 493 551
Kasstroom uit operationele activiteiten 5 311 10 099
Investeringen in vergoedingssommen en overige
immateriële vaste activa 19 090) (9 893)
Investeringen in materiële vaste activa (766) (468)
Investeringen in financiële vaste activa (635) (1040)
Desinvesteringen vergoedingssommen 21 726 3 109
Desinvesteringen materiële vaste activa 23 102
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 258 (8 190)
Koers-en omrekeningsverschillen op geldmiddelen - (210)
Mutatie langlopende schulden (29) 22
Kasstroom uit financieringsactiviteiten (29) (188)
Toe/(af)name geldmiddelen 6 540 I 721
Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans 14 302 13 763
Deconsolidaties 182)
Toe/(af)name geldmiddelen 6 540 1721
Geldmiddelen eindbalans 20 842 14 302