Geconsolideerd kasstroomoverzicht
29
BEDRAGEN x EUR I 000 2002/2003 2001/2002
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat
vergoedingssommen 12 255 (8 970)
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill I 788 3 659
Mutatie voorzieningen (I 624) 71
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen overlopende activa (4 313) 3 445
(Toe)/afname voorraden (30) 15
Toe/(af)name kortlopende schulden overlopende passiva I 472 3 211
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) 9 548 I 431
Ontvangen rente en soortgelijke baten 551 176
Kasstroom uit operationele activiteiten 10 099 I 607
Investeringen in vergoedingssommen en overige
immateriële vaste activa (9 893) (24 838)
Investeringen in materiële vaste activa (468) (2 421)
Investeringen in financiële vaste activa I 040)
Desinvesteringen vergoedingssommen 3 109 11068
Desinvesteringen materiële vaste activa 102 79
Mutatie aandeel derden - 6
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (8 190) (16 106)
Koers-en omrekeningsverschillen op geldmiddelen (210) 564
Mutatie langlopende schulden 22 (120)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ('88) 444
Toe/(af)name geldmiddelen 1721 (14 055)
Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans 13 763 27 818
Deconsolidaties (I 182)
Toe/(af)name geldmiddelen I 721 (14 055)
Geldmiddelen eindbalans 14 302 13 763