Geconsolideerd kasstroomoverzicht
BEDRAGEN x EUR 1 000 2001/2002 2000/2001
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat
vergoedingssommen (8 970) (11 028)
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill 3 659 4 211
Mutatie voorzieningen 71 69
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen overlopende activa 3 445 846
(Toe)/afname voorraden 15 407
Toe/(af)name kortlopende schulden overlopende passiva 3 211 503
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) 1 431 (4 992)
Ontvangen rente en soortgelijke baten 176 420
Kasstroom uit operationele activiteiten 1 607 (4 572)
Investeringen in vergoedingssommen en overige
immateriële vaste activa (24 838) (12 909)
Investeringen in materiële vaste activa (2 421) (7 802)
Desinvesteringen vergoedingssommen 11 068 26 846
Desinvesteringen materiële vaste activa 79 71
Mutatie aandeel derden 6 777
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (16 106) 6 983
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 564 509
Mutatie langlopende schulden (120) 4 330
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 444 4 839
Toe/(af)name geldmiddelen (14 055) 7 250
Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans 27 818 20 568
Toe/(af)name geldmiddelen (14 055) 7 250
Geldmiddelen eindbalans
13 763
27 818
