Geconsolideerd kasstroomoverzicht
BEDRAGEN x NLG 1 000 1999/2000 1998/1999
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat
vergoedingssommen (19 105) (21 589)
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill 6 595 4 241
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen overlopende activa (9 062) 5 649
(Toe)/afname voorraden (616) (586)
Toe/(af)name kortlopende schulden overlopende passiva (2 036) (611)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(voor afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen) (24 224) (12 896)
Ontvangen rente en soortgelijke baten 2 883 6 559
Betaalde winstbelasting - (II 758)
Kasstroom uit operationele activiteiten (21341) (18 095)
Investeringen in vergoedingssommen en overige
immateriële vaste activa (89 547) (21737)
Investeringen in financiële vaste activa (7 862)
Investeringen in materiële vaste activa (9 382) I 299)
Desinvesteringen vergoedingssommen 63 404 16 767
Desinvesteringen materiële vaste activa 36
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (43 351) (6 269)
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 820 492
Aangetrokken langlopende schulden 3 327
Dividend (I 238)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2 909 492
Toe/(af) name geldmiddelen (61 783) (23 872)
Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans 107 108 130 980
Toe/(af)name geldmiddelen (61783) (23 872)
Geldmiddelen eindbalans 45 325 107 108
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen en de effecten.