Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1 januari 1998/ Pro forma Pro forma
30 juni 19981997/19981996/1997
Bedragen x NLG 1.000
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen
en resultaat vergoedingssommen (8 070) (12 683) 14 911
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen materiële vaste activa
en goodwill 2 010 3 705 2 054
Veranderingen in werkkapitaal
(Toe)/afname vorderingen
overlopende activa (952) (809) 22 521
(Toe)/afname voorraden (357) (551)
Toe/(af) name kortlopende schulden
overlopende passiva (3 318) 10087 18500
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
(voor afschrijvingen en resultaat
vergoedingssommen) (10 687) (251) 57 986
Ontvangen rente en soortgelijke baten 1 438 3 607 3 423
Kasstroom uit operationele activiteiten (9 249) 3 356 61 409
Investeringen in vergoedingssommen
en overige immateriële vaste activa (27 866) (66 721) (35 841)
Investeringen in materiële vaste activa (1 812) (7 937) (13 192)
Investeringen in financiële vaste activa - - (20 030)
Desinvesteringen vergoedingssommen 7 957 28 176 14 272
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (21 721) (46 482) (54 791)
Koers- en omrekeningsverschillen
op geldmiddelen 96 65 1 739
Storting aandelenkapitaal 100 100
Emissie aandelen 112 890 112 890
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 113 086 113 055 1 739
Toename geldmiddelen 82 116 69 929 8 357
Mutatie overzicht geldmiddelen
Geldmiddelen openingsbalans 48 864 61 051 52 694
Toename geldmiddelen 82 116 69 929 8 357
Geldmiddelien eindbalans 130 980 130 980 61 051
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit de liquide
middelen en de effecten.
29